Sự tận tâm của Tickmill trong việc cung cấp các điều kiện giao dịch tốt nhất trên thị trường không phải điều gì bí mật. Bất cứ lúc nào, bất kể biến động thị trường. Sự tận tâm này đã mang lại nhiều giải thưởng và sự công nhận, bao gồm cả việc được ForexBrokers.com vinh danh là 'Nhà môi giới số một về Hoa hồng và Chi phí' trong ba năm liên tiếp.

Để đạt được kết quả như vậy, Tickmill đã đầu tư rất nhiều nguồn lực hàng năm. Cung cấp các điều kiện tuyệt vời đi kèm với nhiều thách thức và các yếu tố cần xem xét. Chúng tôi đã nói chuyện với Johnny, Giám đốc Thanh khoản tại Tickmill, để hiểu rõ hơn về cách mọi thứ hoạt động và chính xác Tickmill làm gì để duy trì mức giá cạnh tranh như vậy.

Tầm quan trọng của Thanh khoản trong Giao dịch

Johnny, yếu tố đầu tiên đóng vai trò quan trọng trong việc định giá là tính thanh khoản. Thanh khoản chính xác là gì và tại sao thanh khoản lại quan trọng?  

Thanh khoản là yếu tố chính làm cho bất kỳ thị trường nào trở nên hiệu quả và cạnh tranh. Đó là mức độ mà một sản phẩm hoặc tài sản có thể được mua hoặc bán ở mức giá ổn, định phản ánh giá trị thực của nó. Nói một cách đơn giản, nếu có nhiều người mua và người bán trên thị trường thì tính thanh khoản sẽ cao hơn.

Để một thị trường có tính thanh khoản cao, phải có số lượng người mua và người bán đáng kể. Trong FX, tính thanh khoản được đo bằng Độ sâu thị trường (DOM), khối lượng giao dịch và chênh lệch giá mua/bán. Chất lượng thanh khoản tương quan trực tiếp với chất lượng trải nghiệm giao dịch.

Đó là lý do tại sao tính thanh khoản lại quan trọng trong Forex và các thị trường khác: nó quyết định mức độ cạnh tranh về giá của tài sản. Tài sản càng có tính thanh khoản cao, giá càng cạnh tranh và sẵn có hơn.

Ai là Nhà cung cấp thanh khoản chính (LP) trong FX và vai trò của họ là gì? 

LP chính trên thị trường FX là các ngân hàng đầu tư và tổ chức tài chính lớn. Họ là những người sẵn sàng báo giá mua và bán một công cụ cho đối tác của họ. Họ thường kiếm tiền bằng cách nắm giữ vị thế đối trọng trong giao dịch thay vì dựa vào chênh lệch giá.

Trong những năm gần đây, LP phi ngân hàng đã bắt đầu đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp và cải thiện khả năng tiếp cận thanh khoản trong các sản phẩm FX OTC. Tại Tickmill, chúng tôi lựa chọn rất cẩn thận LP của mình và liên tục theo dõi hiệu suất của họ dựa trên nhiều số liệu khác nhau.

Các số liệu cần theo dõi là gì? 

• Thời gian phản hồi / Độ trễ

• Tốc độ thực hiện

• Chênh lệch

• Tỷ lệ lấp đầy

• Trượt giá

• Tác động Thị trường

Tôi muốn hiểu thêm một chút về các đối tác giao dịch của Tickmill và thành phần mạng lưới thanh khoản của họ. Anh có thể nói rõ hơn không? 

Chúng tôi kết nối với một số lượng lớn các nhà cung cấp thanh khoản, bao gồm các ngân hàng Cấp 1, các nhà tạo lập thị trường phi ngân hàng, Prime of Primes (PoP) và Địa điểm giao dịch ECN.

Các ngân hàng cấp 1 bao gồm Barclays, JPMorgan, UBS, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Nomura.

LP phi ngân hàng bao gồm XTX Markets, HCTech, Citadel Securities, Jump Trading, Flow Traders, Tower Research.

Prime/Pops: Saxo Bank, ISPrime, CMC, ADMIS, Finalto.

Địa điểm giao dịch ECN: 360TGTX, LMAX.

Bạn có tổng hợp thanh khoản giữa các LP khác nhau không? 

Có. Để có thể nhận được mức chênh lệch thấp nhất, chúng tôi tổng hợp giá từ nhiều LP khác nhau, gửi các giá mua và bán tốt nhất từ quỹ tổng hợp tới khách hàng. Điều này cũng sẽ đảm bảo rằng, nếu kết nối với bất kỳ LP đơn lẻ nào bị ngắt quãng, sẽ có một bản sao lưu liên tục đảm bảo rằng trải nghiệm giao dịch của khách hàng không bị gián đoạn.

Cách Tickmill cung cấp và duy trì mức chênh lệch thấp nhất trong ngành

Tickmill đã liên tiếp nhận được các giải thưởng và sự công nhận nhờ mức giá rất cạnh tranh. Johnny giải thích chính xác điều gì khiến Tickmill trở nên khác biệt và liên tục duy trì mức chênh lệch thấp nhất ngành.

Điều gì khiến chênh lệch giá của Tickmill thuộc hàng thấp nhất trên thị trường? 

Là một trong những nhà môi giới lớn nhất thế giới, chúng tôi đã dành nhiều năm để xây dựng mạng lưới thanh khoản sâu và đầu tư vào công nghệ định giá của mình. Chúng tôi tận dụng các mối quan hệ tổ chức đã được thiết lập trên toàn cầu để cung cấp các nhóm thanh khoản cao với khả năng kết nối có độ trễ thấp và mức giá cực kỳ cạnh tranh.

Khả năng định tuyến đặt lệnh tiên tiến của chúng tôi đảm bảo việc thực hiện lệnh của khách hàng ngay cả khi thị trường có nhiều biến động nhất. Mạng lưới thanh khoản phát triển cao của chúng tôi cung cấp mức giá trực quan, có thể tùy chỉnh để tạo thuận lợi cho các giao dịch thương mại vượt trội và giảm chi phí thực hiện của mỗi khách hàng. Điều này cũng cho phép chúng tôi phục vụ mọi khách hàng và mọi chiến lược giao dịch khác nhau.

Bạn có thể cho chúng tôi biết thêm về cơ sở hạ tầng và công nghệ định giá của Tickmill không? 

Máy chủ của chúng tôi được đặt tại Equinix LD4 (London, Vương quốc Anh) và EquinixNY4 (New York, Hoa Kỳ), là những địa điểm hàng đầu thế giới về kết nối FX với độ trễ thấp. Để đảm bảo kết nối có độ trễ cực thấp, chúng tôi đã thiết lập kết nối chéo với các nhà cung cấp thanh khoản kết hợp với công nghệ thực thi lệnh và tổng hợp giá hiện đại.

Có rất nhiều nhà môi giới quảng cáo mức chênh lệch thấp nhưng dường như họ không giữ lời hứa. Làm thế nào Tickmill đảm bảo rằng mức giá hiện tại sẽ không giảm theo thời gian? 

Một phần nhiệm vụ của bộ phận môi giới là theo dõi chênh lệch giá trong ngành để xem vị thế chúng tôi đang ở đâu và có thể cung cấp lợi thế giao dịch thực sự cho khách hàng của mình. Có nhiều nhà môi giới đưa ra mức chênh lệch thấp trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó giá đều có xu hướng giảm. Điều này xảy ra vì rất ít nhà môi giới có công nghệ, công cụ và kinh nghiệm để có thể quản lý quy trình và mối quan hệ với LP của họ. Không phải tất cả quy trình giao dịch đều có chất lượng như nhau, và nếu không được quản lý tốt và chính xác sẽ dẫn đến các vấn đề giữa nhà môi giới và LP, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chênh lệch giá.

Tại Tickmill, chúng tôi chủ yếu dựa vào công nghệ và kinh nghiệm để quản lý khối lượng lớn hoạt động kinh doanh hàng ngày. Chúng tôi duy trì mối quan hệ chặt chẽ với LP dựa trên sự tin cậy và minh bạch.

Chúng tôi có thể nhóm các hồ sơ một cách khoa học dựa trên các số liệu được theo dõi chặt chẽ. Chúng tôi đảm bảo rằng luồng thông tin gửi đến từng LP trong nhóm đó được thực thi chính xác ở phía LP.

Nhà giao dịch nên lưu ý những chi phí nào khi chọn nhà môi giới? Đón xem phần thứ hai của cuộc phỏng vấn với Johnny tại đây và tìm hiểu thêm!