แนวโน้มโดยพื้นฐานแล้วจะมีความน่าจะเป็นที่จะเดินทางไปในทิศทางเดิมเสมอ จนกว่าเริ่มมีบางสิ่งกำลังพัฒนาอันนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง ในการเทรด เทรดเดอร์ขายตามแนวโน้มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง วิธีหนึ่งในการดูแนวโน้มในปัจจุบันคือการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มนั้นเอง แต่จะวัดความแข็งแกร่งของเทรนด์ได้อย่างไร? มาดูกัน

ADX - ตัวบ่งชี้การวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

การเทรดในทิศทางของแนวโน้มที่แข็งแกร่งสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรของเทรดเดอร์ ด้วยตาเปล่า คุณจะเห็นรูปร่างของแท่งเทียนอิมพัลส์* หากคุณพบว่าเป็นการยากที่จะระบุความแข็งแกร่งของแนวโน้มปัจจุบัน หรือคุณต้องการตัวบ่งชี้ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแนวโน้มอย่างเป็นกลาง คุณสามารถลองใช้ดัชนีทิศทางเฉลี่ย - Average directional index (ADX) ที่พัฒนาโดย John Welles Wilder

John Welles Wilder เป็นบิดาของอินดิเคเตอร์สมัยใหม่หลายตัวรวมถึง ADX ADX ได้รับการพัฒนาโดยเขาในปี 1978 เพื่อวิเคราะห์ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์บนแผนภูมิ แต่การใช้ ADX ก็เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในตลาดอื่นๆ ตัวบ่งชี้ ADX เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มในตลาด การเคลื่อนไหวของเส้น ADX ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของการขยายตัวของช่วงราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ความแข็งแกร่งของตลาดใน ADX อธิบายไว้เป็นสี่ช่วง ได้แก่ แนวโน้มอ่อน แนวโน้มแข็งแกร่ง แนวโน้มแข็งแกร่งมาก และแนวโน้มรุนแรง ช่วงสำหรับแนวโน้มที่อ่อนแออยู่ที่การอ่าน ADX ระหว่าง 0 ถึง 25 ช่วงการอ่านสำหรับแนวโน้มที่แข็งแกร่งอยู่ระหว่าง 25 ถึง 50 ช่วงการอ่านสำหรับแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากอยู่ระหว่าง 50 ถึง 75 และช่วงการอ่านสำหรับแนวโน้มที่รุนแรง อยู่ระหว่าง 75 ถึง 100 ช่วงทั้งสี่นี้ใช้โดยไม่คำนึงว่าแนวโน้มปัจจุบันจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง นี่คือจุดที่เทรดเดอร์จำนวนมากมักทำผิดพลาดเมื่อพวกเขาคิดว่าการลดลงของเส้น ADX บ่งชี้ว่าแนวโน้มต้องการกลับตัว ในขณะที่การลดลงของเส้น ADX หมายความว่าความแข็งแกร่งของแนวโน้มกำลังอ่อนตัวลง หากตลาดมีแนวโน้มขาลงโดยที่ค่า ADX อ่านได้ที่ 30 แสดงว่าตลาดกำลังมีแนวโน้มขาลงอย่างมาก ในขณะที่หากตลาดกำลังเป็นขาขึ้นโดยที่ค่า ADX อ่านได้ที่ 55 แสดงว่าตลาดกำลังเป็นขาขึ้นอย่างมาก

เมื่อคุณใช้ ADX ใน MetaTrader 4 (MT4) คุณจะเห็นตัวบ่งชี้ ADX แสดงโดยใช้สามบรรทัดที่มีค่า 14 สำหรับช่วงเวลาโดยค่าเริ่มต้น สามบรรทัดนี้คือเส้น ADX เอง, เส้น +DI และเส้น -DI เมื่อเส้น +DI อยู่เหนือเส้น -DI แสดงว่าราคาในตลาดกำลังขยับขึ้น โดยเส้น ADX แสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นในตลาด ในขณะเดียวกัน เมื่อเส้น -DI อยู่เหนือเส้น +DI แสดงว่าราคาในตลาดกำลังเคลื่อนลง โดยเส้น ADX แสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลงในตลาด

มีหลายวิธีที่คุณสามารถใช้ ADX ในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณได้ หนึ่งในนั้นคือการใช้แนวทางโมเมนตัม คุณสามารถทำได้ดังนี้

  • ระบุแนวโน้ม: เริ่มต้นด้วยการระบุทิศทางของแนวโน้ม สมมติว่าเราได้ระบุแนวโน้มขาขึ้นในตลาด

  • ตรวจสอบการอ่าน ADX: ตรวจสอบการอ่าน ADX เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม เช่นสมมุติว่าในตัวอย่างนี้ การอ่านค่า ADX เริ่มต้นจาก 25 และเพิ่มขึ้นเป็น 55 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งค่าขึ้น

  • มองหาการพักฐาน: รอการพักฐานในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งราคาดึงกลับชั่วคราวก่อนที่จะดำเนินการต่อในทิศทางของแนวโน้ม

  • ตรวจสอบการอ่าน ADX ระหว่างการย้อนกลับ: เมื่อเกิดการย้อนกลับ ตรวจสอบการอ่าน ADX อีกครั้ง หากการอ่านค่า ADX ลดลงเหลือ 25 แสดงว่าแนวโน้มอาจสูญเสียความแข็งแกร่ง

  • มองหาการเข้าซื้อ: แม้ว่าการอ่านค่า ADX จะลดลงกลับมาที่ 25 แต่แนวโน้มขาขึ้นอาจยังคงดำเนินต่อไป มองหาเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณหาจุดเริ่มต้นที่ดี เช่น ระดับแนวรับและแนวต้าน หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

  • วาง stop-loss ของคุณ: สุดท้าย วาง stop-loss ของคุณไว้ด้านล่างของ swing low ล่าสุดเพื่อจำกัดความเสี่ยงของคุณหากแนวโน้มกลับตัว

โปรดจำไว้ว่าการซื้อขายมีความเสี่ยง และสิ่งสำคัญคือต้องใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและดำเนินการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อขาย

ขอเตือนอีกครั้ง การลดลงของการอ่านไม่ได้บ่งชี้ถึงการกลับตัวที่เป็นไปได้
แต่เป็นเพียงความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่อ่อนตัวลงเท่านั้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้วิธี divergence เพื่อซื้อขายโดยใช้ ADX มาดูตัวอย่างกัน เมื่อแนวโน้มขาขึ้นของ EUR/USD มันสร้างจุดสูงสุดแรกที่การอ่าน ADX 55 ที่ราคา 1.070 มันเริ่มลงไปที่ระดับ ADX 30 และสร้างเส้นโค้งด้านล่าง แต่ราคาในขณะนั้นอยู่ที่ 1.080 การอ่าน ADX เพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็นระดับการอ่าน ADX 45 ซึ่งทำจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าเดิมโดยมีราคาในตลาดอยู่ที่ 1.090 ดูเหมือนว่าราคาจะไม่สูงขึ้นแม้ว่าจุดสูงสุดจะลดลง ดังนั้น นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะค้นหาจังหวะ Short / ทำรายการขายในตลาดสำหรับโอกาสที่จะเกิดการกลับตัว

ก่อนที่คุณจะใช้ ADX คุณควรทราบว่าราคาเป็นสัญญาณที่สำคัญที่สุดในตลาด คุณควรอ่านราคาก่อนแล้วจึงดูที่ ADX เพื่อทำความเข้าใจว่าราคาพยายามทำอะไร ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้เทคนิค Brakeout ที่บางครั้งล้มเหลวและจบลงด้วยการพบว่าเป็นสัญญาณหลอก เมื่อใช้ ADX คุณจะทราบได้ว่าการทะลุนั้นแข็งแกร่งเพียงพอหรือไม่ โดยพิจารณาระดับของ ADX หากคุณต้องการลองใช้ ADX เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของคุณ ทำไมคุณไม่ลองก่อนในบัญชี Welcome Tickmill ที่เสนอ US$30 ให้คุณทดลองเทรดกับสภาพแวดล้อมการเทรดที่ยอดเยี่ยมของ Tickmill https://www.tickmill.com/th/promotions/welcome-account

*Impulse Candlestick

ในการซื้อขายทางการเงิน แท่งเทียนอิมพัลส์เป็นรูปแบบแท่งเทียนประเภทหนึ่งที่บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งและกะทันหันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

แท่งเทียนอิมพัลส์มีลักษณะเป็นตัวแท่งที่ยาวและหนา ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อหรือแรงขายที่แข็งแกร่ง แท่งเทียนมักจะมีเงาเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งแสดงว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่งและเด็ดขาดโดยไม่มีการต่อต้านจากฝั่งตรงข้ามมากนัก

ผู้ค้ามักจะมองหาแท่งเทียนแรงกระตุ้นเป็นสัญญาณเพื่อเข้าสู่การซื้อขายในทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าโมเมนตัมที่แข็งแกร่งอาจดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับสัญญาณการซื้อขายใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องยืนยันสัญญาณด้วยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและการวิเคราะห์อื่นๆ ก่อนทำการซื้อขายใดๆ