2023年7月19日每日市场展望

Munnelly的市场评论…… 

亚洲股市表现参差不齐，因为中国持续的经济担忧部分抵消了美国银行强劲盈利和欧洲央行温和评论带来的积极情绪。 日本央行行长上田发表言论暗示即将举行的货币政策会议不太可能进行政策调整，日经 225 指数表现优于大盘，上涨 0.8%。 然而，恒生指数和上证综指走低，原因是科技股下跌，以及内地在持续的经济挑战和近期的支持措施中态度不置可否。

英国6月份CPI通胀数据低于预期，标志着五个月以来首次出现下行意外。 年度总体利率从 5 月份的 8.7% 降至 7.9%，而核心通胀率意外从 7.1% 降至 6.9%。 总体通胀率下降主要是由于汽油价格下降，以及食品、家具和家庭用品、酒店和餐馆等类别通胀的缓解。 尽管有所下降，英国通胀仍显着高于美国和欧元区的水平。 投资者的注意力将集中在今天晚些时候英国央行副行长拉姆斯登的讲话上，他将在讲话中讨论量化紧缩（QT），即取消量化宽松的过程。 市场将关注未来几个月央行资产减持步伐的任何迹象。

在欧元区，投资者将关注即将公布的 6 月 CPI 终值，该值将提供与初步估计相比的更多细节。 初步估计显示，在能源和食品价格下跌的推动下，总体通胀率从 5 月份的 6.1% 下降至 5.5%。 然而，不包括能源和食品在内的核心通胀率上升至 5.4%，这主要是由服务价格反弹带动的。 核心通胀率上升使得欧洲央行很有可能在下次政策更新时加息。

在美国国内，住房行业受到利率上升的影响，今天的新屋开工和建筑许可数据将提供对该行业近期表现的深入了解。 昨天的零售销售报告显示消费者需求强劲，市场参与者将有兴趣了解住房数据是否支持这一趋势。

CFTC数据 14-07-23

  • 7 月 5 日至 11 日期间，美元净投机空头略有下降，IDX 下跌 1.37%

  • 主要公司之间相当严重的变动，几乎没有任何立场变化

  • 由于规格已停止，建议进行相当数量的职位更换

  • 欧元兑美元同期上涨 1.2%，规格 -2,675 合约现已走强 +140,162

  • 美元日元上周突破 145 后，期内 -2.84%，投机者买入 738 份合约

  • 英镑兑美元上涨 1.73%，因为英国央行预计 8 月 3 日抛币上涨 50 个基点，规格为 +7,798，现在为 +58,063

  • 瑞郎投机相对活跃 -4,503 份合约现空头 7,907 份

  • 加元 +0.06%，澳元 -0.06% 规格卖出少于 1,000 份合约

  • BTC 微跌 0.74%，规格下跌 +221，目前空头 1,855 份合约（来源：路透社）

纽约上午 10 点外汇期权到期

（1BLN+ 代表较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.1200 (565M), 1.1235 (251M), 1.1250 (1.6BLN), 1.1270-80 (513M)

  • USD/CHF: 0.8550 (710M)

  • GBP/USD: 1.2890 (232M), 1.3000 (346M), 1.3090-1.3100 (335M)

  • AUD/USD: 0.6775 (200M), 0.6800 (200M). EUR/AUD: 1.6400 (1BLN)

  • USD/CAD: 1.3065 (384M), 1.3115 (200M), 1.3180-90(283M), 1.3220-25 (369M)

  • USD/JPY: 138.00 (687M)

隔夜新闻专栏更新值得注意

  • 由于中美前景分歧，亚洲股市出现分化

  • 新西兰第二季度通胀放缓幅度低于预期

  • 中国物价增长放缓并不意味着通货紧缩 - Eco。 日常的

  • 中国各银行将在央行推动下逐步下调抵押贷款利率 - 论文

  • 澳大利亚就业指标、悲观家庭暗示澳联储谨慎

  • 东京交易员关注关键消费者物价指数数据，考虑押注日本央行调整

  • 日本企业对商业状况信心不足

  • 亚行因加息影响下调 2024 年亚洲增长前景

  • 经济学家称美联储最后一次加息将在 7 月会议上进行 - RTRS 民意调查

  • 英国上市公司盈利预警连续第七个季度上调

  • 摩根大通表示市场未能反映出对美元主导地位的威胁

  • 瑞穗：日本央行不太可能在前瞻性指引焦点中调整政策

  • 中国增长风险损害亚洲股市； 周三日元走低

  • ASML公布第二季度盈利19亿欧元，超出预期

  • 微软将对生成式 AI 功能收取每月 30 美元的费用

  • 力拓就全球经济放缓风险和生产问题发出警告

（摘自彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内看涨上方看跌下方4540

  • 下方4520开盘4460

  • 主要支撑位为4370

  • 主要目标是4630

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 盘中看涨高于熊市低于 1.12

  • 低于1.1150开盘1.1050

  • 主要支撑位为1.10

  • 主要目标是 1.13

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

GBPUSD：盘中看涨高于看跌低于 1.30

  • 下方1.2830开盘1.2710

  • 主要支撑位为 1.26

  • 主要目标 1.3850

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

USDJPY 上方看涨 下方看跌 139.60

  • 139.60上方开盘141.80

  • 初级电阻142

  • 主要目标是 136.20

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

AUDUSD 日内看涨高于看跌低于 0.6800

  • 低于 0.6795 开盘 0.6750

  • 主要支撑位为 0.6448

  • 主要目标是 0.7000

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

BTCUSD 日内看涨上方看跌低于30000

  • 下方29400开盘28600

  • 主要支撑位为 28400

  • 主要目标是 32750

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌